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黄陵分公司开展资金安全自查活动

发布日期:2018-04-26     信息来源: 黄陵分公司     作者:寇凤     浏览数:165    分享到:

       近日,黄陵分公司财务管理部以发生在延安的真实案例为反面教材,开展了以“加强内部管理 防范资金风险”为主题的资金安全自查活动,预防并整改了可能存在隐患,取得了良好的效果。
       据新闻报道,原国家电网延安供电公司出纳拓某,负责公司17个账户的资金拨付。2014年12月4日至2016年7月5日期间,拓某利用职务之便,把公司基本账户合计人民币3870万元转移到自己和母亲的名下,用于现货黄金交易。这位89年出生的女大学生通过窃取网银盾及密码、编制虚假报表等方式,导致造成公司损失2485.70万元,其个人被判处有期徒刑十年。
       该报道引起了黄陵分公司领导和财务管理部的高度重视,立即召开专题会议,针对案例中出现的典型漏洞,结合公司实际情况开展资金安全自查活动。黄陵分公司财务管理部全体人员参与,对目前公司资金管理模式、U盾的保管、密码保管、实物保管、资金流程等各个方面仔细查找隐患,防范资金风险。
       从自查情况来看,目前黄陵分公司资金管理状况良好。财务管理部设1名出纳专门负责现金和票据的保管,库存实物与账面一致,无挪用、拆借、缺少或盈余、白条等违规现象;银行存款、电子票据收支分别由出纳制单,财务管理部分责任审核,符合资金管理基本流程;密码、U盾、银行预留印鉴分别由两人分开管理,且密码进行不定期更换。
       会上,财务管理部李宝还特别强调,资金管理要严格按照相关法律法规进行,库存实物、银行存款及电子票据必须做到日清月结,坚决杜绝类似案例中的事情发生。大家要引以为戒,首先从思想上高度重视资金安全问题,严格自身要求,且要相互监督;其次,加强流程管理,严格执行集团的上收下拨政策、收支两条线方式、资金审批制度等,杜绝坐支现金等情况的出现;第三,将资金管理自查工作常态化,随时安排人员盘库、对账或自查,要防患于未然,确保资金百分之百安全,为公司营造安全可靠的资金运营环境,为公司防范财务风险奠定良好的基础。

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