">
您当前所在位置是: 直属控股 > 彬长分公司
彬长分公司

强化票据管理 提高结算效率

发布日期:2018-06-13     信息来源: 彬长分公司     作者:赵越     浏览数:323    分享到:

       根据《陕西煤业股份有限公司资金结算操作细则》要求,对所属公司的应收票据实行统一集中管理。自细则实施以来,彬长分公司严格按照此细则通知的要求执行,积极配合陕煤股份,每个月在结算日前都将所有的库存票据如数上交。
      细则》要求,所属公司资金收入须统一上收至股份公司,集中形成“资金池”,票据通过背书转让至股份公司,集中形成“票据池”,同时增加内部结算户存款。这就要求公司在收取票据时,需要遵循五项原则:(一)票据电子化原则。公司优先收取电子银行承兑汇票,逐步减少纸质银行承兑收取数量。(二)票据期限原则。只能收取不超过6个月的银行承兑汇票。(三)票据追索原则。对于不符合法律规范的、由公司负责追索。(四)票据使用原则。所属公司对外支付原则上统一使用财务公司商业承兑汇票,如有特殊支付需求经股份公司同意后可以使用银行承兑汇票。(五)票据额度绑定原则。公司在额度控制范围内开具六个月的商业承兑汇票对外付款。 票据集中背书转让至股份公司与资金“上收下拨”模式相互照应,不仅实现了对资金票据的统一集中管理,也更加规范了资金票据的结算秩序。
       陕西煤业股份有限公司的这一操作细则,全面推动了司库管理、规范了资金结算秩序、提高了资金使用效率。按照《细则》通知要求,彬长分公司严格执行票据统一管理工作,推进了与矿业单位的结算工作效率,从而更好的保证公司经营运行的健康发展。 

上一篇:彬长分公司流动红旗评选调动员工争先创优 下一篇:彬长分公司主题党日朗诵纪实文学《梁家河》

免责声明: 本站资料及图片来源互联网文章,本网不承担任何由内容信息所引起的争议和法律责任。所有作品版权归原创作者所有,与本站立场无关,如用户分享不慎侵犯了您的权益,请联系我们告知,我们将做删除处理!